Bài 5.1. Cơ bản về hợp đồng giao dịch dầu thô Brent tương lai (QO)

Giao dịch dầu thô chiếm tỷ lệ lớn cho các nhà đầu tư trên thế giói, cùng tìm hiểu để giao dịch hiệu quả sản phẩm nổi tiếng này.

Thông số cơ bản về hợp đồng giao dịch dầu thô Brent tương lai

• Giao dịch tại sàn: ICE EU (Anh)
• Đơn vị tiền tệ: USD (1 USD ~ 23.5 VN)
• Đơn vị hợp đồng: barrel (thùng)
• Độ lớn hợp đồng: 1.000 barrel = 1.000 thùng
• Bước giá tối thiểu: 0.001 USD/barrel
• Lời/ lỗ trên 1 bước giá: 10 $ = 235.000 vnđ
• Biên độ dao động hàng ngày:  200 giá tương đương 1 lot có khả năng đem về lợi nhuận 2.000$
• Thời gian giao dịch: T2-T6

+ 1 phiên từ 7:00 – 5:00 (hôm sau)

• Các tháng giao dịch: 12 tháng liên tiếp
• Kí quỹ tối thiểu: ~175tr
• Giá trị hợp đồng: ~900tr

Một số thông tin về Dầu thô

• Dầu thô là dầu mỏ chưa tinh chế, xuất hiện tự nhiên và chủ yếu bao gồm các mỏ hyđrocacbon
• Dầu thô có giá trị vì nó là tài nguyên hữu hạn, không thể tái tạo và được tinh chế để sản xuất các sản phẩm hàng ngày như xăng, dầu disel và vô số hóa dầu khác
• Giá trị của dầu thô: dầu thô là loại hàng hóa được giao dịch tích cực nhất trên TG, năm 2019 có khoảng 221.329.190 lot dầu Brent được giao dịch trên sàn
• Công dụng của dầu thô:

+ Là nhiên liệu cung cấp năng lượng cho  các phương tiện giao thông như: ôtô, tàu hỏa, máy bay phản lực, tàu hỏa,..

+ Là thành phần chính trong sản xuất: nhựa, dệt may tổng hợp ( acrylic, nylon, spandex, polyester,..), phân bón, máy vi tính, thép,..

• Phân loại dầu thô: dựa vào đặc điểm về độ nhớt (nhẹ so với nặng) và hàm lượng lưu huỳnh (ngọt so với chua) người ta chia dầu thô thành 6 loại khác nhau:

+ West Texas Middle (WTI) : là loại dầu thô ngọt nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp, chủ yếu ở Mỹ

+ Dầu thô Brent: là loại dầu thô ngọt nhẹ ở biển Bắc, trọng lượng tương tự dầu WTI nhưng lượng lưu huỳnh cao hơn

+ Dubai Crude (Fated) là dầu thô chua, đậm đặc hơn (nặng hơn) và hàm lượng lưu huỳnh cao hơn dầu WTI, Brent, chủ yếu ở Trung Đông

+ OPEC Reference Basket: dầu ở mức trung bình, nặng hơn dầu WTI và Brent, có trọng số của hỗn hợp các loại bột, được sản xuất trong khu vực OPEC

+ Bonny Light: là dầu thô ngọt nhẹ từ Nigeria (châu Phi), có tính chất tương tự như WTI và Brent

+ Urais: là dầu thô nặng, chủ yếu ở Nga

• Dầu thô của VN chủ yếu là dầu trung bình, nặng

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá giao dịch dầu thô Brent.

1. Nguồn cung cầu dầu thô:

+ Nguồn cung: Hoa Kỳ là quốc gia khai thác dầu thô lớn nhất TG. Tuy nhiên, các nước xuất khẩu dầu thô hàng đầu chủ yếu là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC

+ Nguồn cầu: nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu phụ     thuộc vào nhu cầu tiêu thụ dầu thô của một số nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Trung Quốc,..

• Chi phí vận chuyển và lưu kho:

+ Dầu thô được khai thác ở nhiều nơi trên TG => chi phí vận chuyển và lưu kho cũng ảnh hưởng đến giá dầu thô

+ Dầu WTI và Brent luôn có sự chênh lệch giá vì dầu WTI vận chuyển bằng đường ống, dầu Brent vận chuyển bằng đường biển => dầu WTI luôn cao hơn dầu Brent

• Chính trị: dầu thô là mặt hàng bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố chính trị, điển hình là cuộc chiến giá dầu giữa Nga và Arab Saudia trong việc thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu
• Nhiên liệu sinh học: giá của ethanol hay dầu disel sinh học sẽ ảnh hưởng đến giá dầu thô, đây sẽ là các sản phẩm thay thế khi giá dầu thô tăng (giá ngô ~ giá đường ~ giá dầu thô)
• Các yếu tố khác: đại dịch Covid ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, các công ty đóng cửa không hoạt động làm giá dầu tụt dốc..

Các quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới

• Nga, Ả Rập Saudi, Hoa Kỳ, Irac, Iran, Trung Quốc, Canada, UAE, Cô- oét, Brazil

Các quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu

• EU, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản,..

Cám ơn đã xem bài viết, NĐT tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm khác để có chiến lược giao dịch thành công.

Đăng ký tài khoản giao dịch:https://giaodichhanghoa.net/mo-tai-khoan-2/

Tham gia nhóm HHPS Zalo: https://zalo.me/g/ybqdyf026